市場通訊
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重要提示
- 本基金主要投資於環球市場的多元收 益資產。
- 固定收益證券的投資須承受利率、波動性、信貸、主權及降級等風險。與投資級別固定收益證券相比，低於投資級別、未評級和/或高收益固定收益證券的流動性較低，波動性較高，本金和利息損失的風險也較大。
- 本基金投資股票證券，較大的股票價值波動可招致重大虧損。
- 本基金投資於若干新興市場，可能需承受流動性、波動性、政治、稅務、經濟、交易限制及外匯因素產生的風險。
- 本基金可投資於金融衍生工具。投資者需注意本基金運用衍生工具所產生額外風險（例如：對手方、流通性、波動性、槓桿及場外交易風險）。
- 本基金的投資可能會定期予以重新調整，因此交易成本可能高於採用靜態配置策略的基金。
- 本基金可投資與基金基礎貨幣不同的證券，並須承受額外貨幣及兌換風險。本基金可使用衍生工具來對沖貨幣風險。衍生工具或無法完全抵銷貨幣價格的變化。
- 就若干股份類別而言，基金可從資本及／或實際上從資本派付股息，這相當於退還或提取投資者部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從本基金的資本中支付股息的分派均可能導致導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應單憑此文件，而應閱讀本基金的發售文件，以了解包括風險因素的進一步詳情。
概覽
基金概要
基金有兩個目標：透過投資於世界各地的一系列資產，於任何三年期間提供持續增長的收益；以及於任何三年期間提供平均每年2-4%的資本增長，同時應用環境、社會及管治（ESG）標準。基金的核心配置包括公司股票和固定收益證券，著重於能創造收益的資產。基金也可能透過衍生工具或透過其他基金進行投資。不同資產類別的持倉配置將根據基金經理認為最有價值的資產和風險管理需求進行定期調整。基金運用基金章程所述的排除方法，投資於符合ESG標準的證券。
重要資料
重要文件
歷史價格
基金資料
表現
投資價值可升可跌，並不受保證。投資者未必可取回全部投資金額。過往業績表現資料並非未來業績表現的指標。
累計表現
基金為主動管理基金，並沒有基準指數。投資者可以根據基金目標來評估其表現，即在任何一個三年期間內，提供收入增長及每年 2-4%的資本增長。
資料來源：晨星、英卓投資管理。回報以資產淨值計算，累積股份類別包括收益再投資。
表現圖表 © 2025 晨星，保留所有權利。此處所載資料：(1) 屬於晨星及/或其內容提供者專有；(2) 不得複印或分發；及(3) 概不保證其準確性、完整性或及時性。晨星及其內容供應商概不就使用本資料所產生的任何損害或損失承擔責任。
可持續發展披露
根據歐洲法規，本基金被認為具有推動環境和社會的特點，但本基金並未將 ESG 因素納入其主要投資重點，亦並非證監會認可 ESG 基金。歐洲法規要求投資者須獲得一份《可持續發展相關披露》文件，該文件提供評估、衡量和監控本基金用於推動環境或社會特徵的方法的資料，包括其數據來源、投資資產的篩選標準以及用於衡量環境或社會特徵的相關可持續性指標。該文件包含基金章程中提及的重要附加資料，例如有關基金所應用的排除方法的資料。請注意，該文件僅供於透明度和資訊性目的，並未提供本基金當前或未來表現的指引。有關基金管理公司如何考量其投資決策中的主要不利影響的更多資料，可參閱投資決策對可持續性因素的主要不利影響的聲明。投資本基金前，投資者應將這些文件與基金章程一併閱讀，並不應僅依據這些文件中的資料進行投資決策。
文件
投資涉及風險，未必適合所有人士。過往業績表現資料並非未來業績表現的指標。投資價值可升可跌，並不受保證。投資者未必可取回全部投資金額。以非美元 /港元貨幣計值的投資回報， 將令以美元 /港元為主的投資者受匯率浮動的影響。基金表現數據將於股份類別成立滿六個月後顯示。如無顯示過往表現，即表示該年度並無足夠數據可用作提供過往表現之用。所有一年以上期間均為年率化數據。
M&G Investments (Hong Kong) Limited 已獲委任為上述基金之香港代表。 投資者在投資前應細閱銷售文件，並了解基金詳情包括風險因素。
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